Applied Materials, Inc. — американская компания, поставляющая оборудование, услуги и программное обеспечение для производства полупроводниковых (интегральных) микросхем в области электроники, плоскопанельных дисплеев для компьютеров, смартфонов и телевизоров, а также продукции, работающей за счёт солнечной энергии. Компания также поставляет оборудование для производства дисплеев для гибкой электроники. Штаб-квартира компании располагается в Санта-Кларе, штат Калифорния, в Кремниевой долине.
Аpplied Materials была основана в 1967 году Майклом А.Макнейли и его компаньонами. В 1972 году компания стала публичной. С 1976 года благодаря CEO Джеймсу С. Моргану компания сконцентрировалась на производству полупроводникового оборудования. К 1978 году продажи компании увеличились на 17 %.
В 1984 году компания стала первым американским производителем полупроводникового оборудования, открывшим собственный технологический центр в Японии, и первой компанией по производству полупроводникового оборудования, которая открыла сервисный центр в Китае.
В 1987 году Applied Materials представила новейшую разработку — Applied Precision 5000, которая представляла из себя платформу из четырёх камер, способную выполнять для полупроводниковой пластины разные технологические процессы. В 1993 году это изобретение было включено в постоянную коллекцию информационной эры Смитсоновского института.
Структура
Структурно Applied Materials имеют три подразделения: Полупроводниковые системы (Semiconductor Systems), Глобальные услуги (Applied Global Services) и Дисплеи и смежные рынки (Display and Adjacent Markets). Также Applied Materials занимаются венчурным инвестированием через Applied Ventures.
.
Check list:
| 1. Долг компании Debt/Eq | 0.47 — ниже среднего | √ |
| 2. Компания прибыльная и имеет хорошие
перспективы роста прибыли и выручки, стабильность прибыли. |
Да, компания прибыльна, имеет растущие выручку и прибыль, но прогнозы на 2024 -> снижение прибыли и выручки |
—√ |
| 3. Высок или низок коэффициент P/E для компании, сравнение с конкурентами и рынком. |
14.73 — низкий по отношении к самой себе и индустрии и рынку |
√ |
| 4. Покупают ли инсайдеры акции своей компании? | Нет | — |
| 5. Финансовая устойчивость компании хорошая или плохая? | С балансом и фин. устойчивостью полный порядок | √ |
| 6. Есть ли обратный выкуп акций самой компанией ? | Да, обратный выкуп 2.7% | √ |
| 7. Платит ли компания дивиденды или нет? Если да,
повышает ли их, стабильно платит? Какой pay ratio? |
Да,0.94% или 1.04$ на акцию, повышает на 19%, pay ratio = 12.7% |
√ |
| 8. К какому типу относится компания: быстро-,
средне-, медленно растущая, и тд. |
Компания рост + дивиденды, специализация полупроводники , оборудование и led дисплеи |
√ |
Вывод:
Актива нет у меня в портфеле. Бумага выглядит интересно на средней или долгий срок от 5 лет. Имеется небольшой дисконт порядка 15 -20%. Компания медленно планирует расти до 10% в год. Хотелось бы купить в ценовом диапазоне 90 -100. Компания работает на перспективном рынке. Бумага выглядит достаточно консервативно, но при этом недооцененной.